Úvod

Týdenní předpověď breakoutů navazuje na mou doktorskou výzkumnou analýzu breakoutových výběrů MDA za více než 6 let. Tato podmnožina různých portfolií, která pravidelně analyzuji, nyní dosáhla 191 týdnů veřejných výběrů v rámci tohoto probíhajícího výzkumu živého testování budoucnosti.

V roce 2017 začala velikost vzorku s 12 akciemi, poté v roce 2018 s 8 akciemi a na žádost členů do roku 2020 nyní generuji každý týden 4 výběry, 2 výběry Dow 30 a samostatný článek pro měsíční růstové & dividendové MDA breakout akcie. Nyní nabízím 10 špičkových modelů krátkodobých a dlouhodobých hodnotových a momentových portfolií, které od zveřejnění mých obchodních studií překonaly index S&P 500.

Pozoruhodné je, že série četnosti 10% zisků v rámci 4 nebo 5denního obchodního týdne zůstává na vysoce statisticky významných úrovních nad 80 %, nepočítaje v to časté vícenásobné 10% zisky v jednom týdnu.

Často jsem žádán o vypracování studie, jak dlouho tyto zisky vydrží po uplynutí týdenního měřícího období. Domnívám se, že délka trvání zisků je vysoce korelována se stavem Momentum Gauges®. Od pozitivního signálu měřiče z 3. listopadu bylo v období od 45. týdne do letošního 2. týdne vybráno 40 akcií. Těchto 40 vybraných akcií získalo v průměru 31,56 %, přičemž nejhorší výběr klesl o -39,1 % a nejlepší výběr vzrostl o +230,1 %. Devět ze 40 výběrů si oproti výběru ve 45. týdnu polepšilo o více než 50 %. V kladných číslech je 32 ze 40 výběrů, přičemž 8 záporných výběrů kleslo v průměru o -13,9 %. Při týdenním srovnání portfolií za posledních 10 týdnů je 8 z 10 (80 %) portfolií stejných nebo mnohem vyšších (47. týden +80,8 %) než jejich první měřený týden zisků.

Více než 200 akcií získalo za 5denní obchodní týden více než 10 % od začátku tohoto testování MDA v roce 2017. Srovnávací graf četnosti je na konci tohoto článku. Upozorňujeme čtenáře, že se jedná o vysoce volatilní akcie, které nemusí být vhodné pro dosažení vašich dlouhodobých investičních cílů: Jak dosáhnout optimální alokace aktiv

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

Výběry Breakout Picks jsou výběry s vysokou volatilitou pro krátkodobé zisky, ale bez výběrů pod 2 USD/akcii, pod 100 tisíc průměrných denních objemů nebo pod 100 milionů USD tržní kapitalizace. MDA Breakout 2020 zakončil rok +73,4 % s výnosy do 52. týdne. Informace o výkonnosti a výnosnosti strategie za předchozí rok jsou k dispozici zde:

Value & Momentum MDA Breakouts: Závěrečné vysvědčení z konce roku 2020

Pro rok 2021 činí v nejlepším případě průměrné týdenní výnosy +28,5 % a model buy/hold (nejhorší případ) v průměru +20,2 % YTD, jak je uvedeno níže s údaji pouze za dva týdny. Tyto výnosy zahrnují obchodování proti všem varováním signálu Negative Momentum Gauge®, což zvyšuje riziko poklesu, ale jsou prováděny bez přerušení pro účely testování a měření. V loňském roce jsme měli 20 týdnů s negativním signálem Momentum Gauges®. Neobchodování v těchto 20 týdnech zvýšilo roční výnosy MDA v roce 2020 na +94,7 %

(Zdroj: Value & Momentum Breakouts)

Týdenní Momentum Gauge® se v listopadu změnil na kladný a v prosinci dosáhl historicky nejvyšší hodnoty zaznamenané na měřidlech. Stimulační aktivita Fedu je znázorněna tmavě modře z výše uvedené zprávy o držbě SOMA. Týdenní hodnoty opět rostou poté, co začátkem prosince dosáhly vrcholných hodnot nad 200.

(Hodnota & Momentum Breakouts)

Dva podmíněné signály, které je velmi důležité sledovat:

• Vyhněte se/minimalizujte obchodování, když je negativní skóre vyšší než pozitivní skóre hybnosti.
• Vyhněte se/minimalizujte obchodování, když je negativní skóre na ukazateli vyšší než 70.

Denní ukazatele MDA Momentum Gauges® od svého vzniku správně označily každou významnou změnu směru trhu. Podrobnější denní ukazatele Momentum Gauges® jsou vyhrazeny pro členy mé předplacené služby. Tyto pohyby a signály byly v uplynulém týdnu podrobněji aktualizovány prostřednictvím článků Daily Update:

• V&M Breakout Morning Update – 15. ledna:
• V&M Breakout Morning Update – 13. ledna: Trhy klesly, protože dluhopisy a USD vzrostly a Fed tento týden uvolnil 24,2 miliardy dolarů s návrhem na stimulaci ve výši 1,9 bilionu dolarů:
• V&M Breakout Ranní aktualizace – 11. leden: Trhy klesají s pokračující aktivitou v souvislosti s impeachmentem a růstem cen ropy a zlata v předobchodní fázi
• V&M Breakout Morning Update – 11. leden: Markets Lower With News Of Trump Impeachment Vote And VIX And Precious Metals Higher Premarket

Výběr akcií pro 3. týden – 2021 Breakout Stocks pro příští týden:

Výběr pro tento týden tvoří 1 akcie technologického sektoru, 1 akcie komunikačních služeb a 2 akcie zdravotnického sektoru. Tyto akcie jsou členům zveřejňovány s předstihem každý pátek ráno v blízkosti otevření a již nyní jsou v průměru o +1,5 % výše a mají značný prostor k růstu. Členové mé služby hlasovali pro následující dvě vzorové akcie ke zveřejnění:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Technologie / Elektronické součástky
2. VBI Vaccines (VBIV) – Zdravotnictví / Biotechnologie

LightPath Technologies – Technologie / Elektronické součástky

Cílová cena: 6 USD.00/akcie (viz mé FAQ #20 o cílových cenách)

(Zdroj: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. navrhuje, vyvíjí, vyrábí a distribuuje optické komponenty a sestavy. Společnost nabízí přesnou skleněnou asférickou optiku, lisované a diamantem soustružené infračervené asférické čočky a další optické komponenty používané k výrobě výrobků, které manipulují se světlem. Její výrobky se používají v obranných produktech, lékařských přístrojích, laserem podporovaných průmyslových nástrojích, bezpečnostních aplikacích v automobilovém průmyslu, snímačích čárových kódů, optických datových úložištích, hybridních koaxiálních vláknech pro datovou komunikaci, telekomunikacích, strojovém vidění a senzorech a v dalších odvětvích.

(Zdroj: StockRover)

VBI Vaccines – Healthcare/Biotechnology

Cílová cena: 5 USD.00/akcie (viz mé FAQ č. 20 o cílových cenách)

(Zdroj: FinViz)

Biofarmaceutická společnost VBIV Vaccines Inc. vyvíjí a prodává vakcíny pro léčbu infekčních chorob a imunoonkologických onemocnění v Izraeli, Spojených státech a na mezinárodní úrovni. Společnost nabízí Sci-B-Vac, preventivní vakcínu proti hepatitidě B pro dospělé, děti a novorozence.

(Zdroj: StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Použití stejných parametrů modelu MDA breakout pouze na 30 akcií indexu Dow bez ohledu na tržní kapitalizaci nebo podprůměrnou volatilitu akcií s megakapacitou může přinést silné výsledky breakout ve srovnání s ostatními akciemi Dow 30.

Ačkoli neočekávám, že by akcie Dow překonaly typické breakoutové akcie během měřeného pětidenního breakoutového období, může to investorům poskytnout určitý silný dodatečný základ pro posouzení budoucí výkonnosti megakapacitních akcií v krátkodobém až střednědobém horizontu. Nejnovější výběry týdenních výběrů akcií Dow v párech za posledních 5 týdnů:

Pokud hledáte mnohem širší výběr breakoutových akcií megakapitálů než jen 30 akcií Dow s podrobnější analýzou a silnými výnosy, doporučil bych růstové & Dividendové výběry MDA Breakout vydávané měsíčně pro dlouhodobý celkový výnos bez započtení dividend nad 2 % ročně:

• Prosincové výběry MDA Breakout Growth & Dividend aktuálně +8.8% (bez započtení vysokých dividend):
• Nové lednové výběry pro rok 2021 jsou tento měsíc v plusu 7,1%: V&M Breakouts: &Dividendové akcie pro leden 2021

Výběr Dow pro příští týden je:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen navazuje na nákup z předchozího týdne na úrovni 238 EUR/akcii se silnými podmínkami proražení z negativního kanálu zpět do října. Analytici stanovili cílovou cenu 300 EUR/akcii a nálada investorů se na začátku roku vrátila k vysoce pozitivnímu vývoji. Sledujte, zda cena dosáhne klíčové rezistence na úrovni 260/akcie.

Základní informace o Momentum Breakout Stocks

Jak jsem již dříve zdokumentoval z mého výzkumu v průběhu let, tyto MDA breakout výběry byly navrženy jako vysokofrekvenční zisky.

Tyto zdokumentované vysokofrekvenční zisky za méně než týden pokračují i v roce 2020 v míře více než čtyřikrát vyšší než průměrné výnosy akciového trhu vůči srovnatelným akciím s minimální hodnotou 2 USD/akcii a tržní kapitalizací 100 milionů USD. Zvýšené zisky z dalšího výzkumu MDA v roce 2020 jsou v každé kategorii větší i častější než v předchozích letech. – The 2020 MDA Breakout Report Card

Procenta četnosti zůstávají velmi podobná výnosům zdokumentovaným zde na Seeking Alpha od roku 2017 a v míře, která výrazně převyšuje zisky tržních výnosů o 2x a až 5x v případě 5% zisků.

(Value & Momentum Breakouts)

Procentní podíly v roce 2020 z 208 MDA breakout akcií během 52 týdnů roku 2020 s výběrem 4 akcií každý týden.

Výběr MDA je omezen na akcie nad 2 USD/akcii, tržní kapitalizaci 100 milionů USD a průměrný denní objem větší než 100 tisíc. Ukázalo se, že haléřové akcie hluboko pod těmito minimálními úrovněmi mají z modelu velký prospěch, ale přinášejí mnohem větší riziko a mohou být zkresleny přílivem čtenářů, kteří vybírají stejné akcie s mikrokapacitou.

Závěr

Tyto akcie pokračují v živém testování algoritmů výběru breakoutů z mého doktorského výzkumu s průběžným vylepšováním v předchozích letech. Tyto týdenní breakoutové výběry se skládají z nejkratšího trvání výběru sedmi kvantitativních modelů, které publikuji ze špičkového finančního výzkumu a které zahrnují jednoleté hodnotové akcie typu buy/hold.

Aktivně obchodované prémiové portfolio V&M skončilo v roce 2020 s růstem +47,48 % během 52 týdnů a překonalo index S&P 500 každý rok od svého založení. Zisky Prémiového portfolia byly dosaženy při 19 týdnech přesunu do hotovosti po signálech Momentum Gauge® a nezahrnují další velké zisky z medvědích fondů ETF navržených během týdnů s negativním signálem.

Přeji Vám vše nejlepší, zůstaňte v bezpečí a zdraví a přeji Vám krásný týden obchodování!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

Pokud hledáte skvělou komunitu pro aplikaci osvědčených finančních modelů s výběry od krátkodobých breakoutů až po dlouhodobé hodnotové a forenzní výběry, zvažte prosím, zda se nepřidáte k našim více než 1100 vynikajícím členům na adrese Value & Momentum Breakouts

• Předplaťte si nyní předplatné a zjistěte, proč jsou členové na signálech Momentum Gauge® závislí!
• Premiové portfolio loni získalo 47,5 % a výběry MDA Breakout +73,4 %
• 10 různých typů portfolií loni překonalo index S&P 500.
• Tato rychle rostoucí služba již pátým rokem konzistentně překonává výkonnost indexu S&P 500 každý rok!

Podívejte se, co nyní říkají členové – klikněte ZDE

Zveřejnění: Jsem/jsme dlouhý FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Tento článek jsem napsal sám a vyjadřuje mé vlastní názory. Neobdržel jsem za něj žádnou odměnu (kromě od společnosti Seeking Alpha). Nemám žádný obchodní vztah s žádnou společností, jejíž akcie jsou v tomto článku zmíněny.

Další informace: Jsem dlouhý v několika býčích fondech podle signálů Momentum Gauge® z listopadu. Svou expozici upravuji před víkendy a svátky, abych minimalizoval riziko z těchto fondů s vysokou volatilitou 3x, které nemusí být vhodnou investicí pro vaše portfolio. Čtenářům důrazně doporučuji, aby zvážili své vlastní optimální strategie alokace aktiv s cílem diverzifikovat rizika a zvýšit výnosy.