- 12/8/2020 5:16 EDT
- Autor: Chris Lau, InvestorPlace Contributor
Do konce roku 2020 zbývá už jen měsíc a investoři, kterým se dařilo, si mohou oddechnout. Po silném výkonu akciového trhu by investoři mohli snížit svou akciovou expozici a získat hotovost.
Ale, to není žádná legrace.
Pokud nejsou investice na daňově chráněném účtu, podléhají zisky zdanění. Investoři se mohou tento měsíc podívat na několik krátkodobých akcií k obchodování. Pokud bude býčí dynamika pokračovat i v dalších měsících, budou mít investoři ve svém portfoliu větší kapitálové zisky. A že se momentum obrátí a část peněz ztratí, vytvoří kapitálové ztráty, které v roce 2020 vyrovnají zdanitelné zisky.
Proč si nedat předčasný dárek k svátku? Třeba z našeho seznamu sedmi krátkodobých akcií, které stojí za zvážení. Jména se liší napříč mnoha sektory. Podle toho, jak se jim dosud dařilo, se bude lišit i strategie obchodu. Například na akcie na 52týdenním maximu již trh připisuje prémii. Pokud akcie klesne, její prodej minimalizuje ztráty. Naopak akcie, která v poslední době klesá, může přilákat kupce. Obchodníci se mohou svézt na odrazu a poté, až růstový trend skončí, akcie prodat.
Na našem seznamu je sedm krátkodobých akcií k obchodování:
- Dropbox (NASDAQ:DBX)
- Barrick Gold (NYSE:GOLD)
- AstraZeneca (NASDAQ:AZN)
- Zynga (NASDAQ:ZNGA)
- Transocean (NYSE:RIG)
- Square (NYSE:SQ)
- Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE)
Krátkodobé akcie: Dropbox (DBX)
Dropbox je dobrým krátkodobým dárkem pro obchodníky sázející na obrat negativního sentimentu. Trhy považují poskytovatele služeb pro sdílení souborů za společnost, které chybí příkop. Přesto HelloFax poskytuje uživatelům neomezené úložiště dokumentů za nízký měsíční poplatek. HelloWorks poskytuje malým firmám možnosti týmové práce, workflow a portálu.
Hellosign je další levný plán předplatného, na který upozornila prezentace pro investory minulý měsíc. Zákazníci Dropboxu si mohou vybrat z mnoha produktů, které podpoří potřeby firem.
Společnost předpokládá, že hrubá marže v dlouhodobém horizontu vzroste na 78-80 %, zatímco v roce 2019 to bude 76 %. R&D a její další náklady v poměru k tržbám budou klesat. Poté, co investovala do svého podnikání, bude odtud sklízet ovoce.
Na Wall Street mají analytici cílovou cenu 28,50 USD. Stejně tak v tomto pětiletém modelu diskontovaných peněžních toků se reálná hodnota akcie pohybuje kolem 22,00 USD.
Barrick Gold (GOLD)
Barrick zaznamenal ve 3. čtvrtletí silný meziroční růst tržeb o 32,1 % na 3,54 miliardy dolarů. Volný peněžní tok přesáhl 1,3 miliardy dolarů. Společnost rovněž zvýšila dividendu o 12,5 % na 9 centů na akcii. Silné výsledky nejsou tak velkým katalyzátorem jako potenciál silnějších cen zlata. Inflace je nepravděpodobná, ale možná. Vládní nestabilita, nedostatek ekonomických stimulů v USA, a potřeba oddechu na akciovém trhu by akcie GOLD pozvedly.
<em>Analytici hodnotí Barrick jako akcii k nákupu</em>
Kart s laskavým svolením Stock Rover
Výše uvedený graf ukazuje, že analytici Wall Street hodnotí Barrick jako âkup.â Vzhledem k tomu, že je v nemilosti, jsou akcie připraveny se odrazit ode dna.
AstraZeneca (AZN)
AstraZeneca se od května pohybuje v obchodním pásmu v rozmezí 50-55 USD a dividendový výnos přes 2,6 % kupce neláká. Její vyhlídky v distribuci levné vakcíny Covid-19 by měly být pozitivním katalyzátorem.
Jenže nejsou.
AZN bude vakcínu prodávat za cenu nákladů. Získaný goodwill její rozvaze nepomůže. Trhy tedy nejsou ochotny přiřadit akciím AZN prémii. I přes absenci výraznějších pohybů je tento výrobce léků dobrou lahůdkou pro krátkodobé investory.
Kart s laskavým svolením StockRover
Dne 23. listopadu společnost odhalila, že její nová vakcína proti koronavirům vykazuje průměrnou účinnost 70 %. To je pro společnost důležitý milník. Naznačuje, že její distribuce by měla začít co nejdříve.
Investoři do biotechnologií, kteří nestihli koupit společnost Moderna (NASDAQ:MRNA) nebo Pfizer (NYSE:PFE), mohou místo toho držet společnost AstraZeneca. Sebemenší dobrá zpráva o její vakcíně v nejbližší době by mohla poslat akcie na jejich další 52týdenní maximum.
Jak ukazuje graf, tržby AZNâs v letech 2015-2019 odrazily ode dna. Práce na vakcíně je pozitivním katalyzátorem, který přitáhne pozornost investorů.
Zynga (ZNGA)
Když společnost Zynga zveřejnila silné čtvrtletní výsledky, trhy nereagovaly vůbec pozitivně. Akcie ZNGA místo toho klesly pod 9,00 USD. Investoři si mohou dopřát nákup akcií poté, co zaznamenala meziroční růst tržeb o 45,7 %.
Zynga vykázala ve 3. čtvrtletí nejlepší provozní cash flow a nejvyšší čtvrtletní tržby a rezervace ve své historii. Tržby přesáhly 503 milionů USD, k čemuž přispěly rekordní tržby z online her, které meziročně vzrostly o 55 % na 436 milionů USD. Denní počet aktivních uživatelů ve výši 31 milionů je nejvyšší za posledních více než šest let. Počet měsíčních aktivních uživatelů mobilních zařízení překročil 83 milionů.
Forever Franchises, kam patří CSR Racing a Empire & Puzzles, se na celkových příjmech podílely 71 % a na celkových rezervacích 76 %. Je pravděpodobné, že akcie nabírají dech. Po jejím kladném výnosu v roce 2020 se investoři poohlédli po krátkodobých obchodech jinde.
Osm analytiků z Wall Street pokrývá společnost Zynga a jejich cílová cena je 11,91 USD (podle Tipranks).
Transocean (RIG)
Na vrcholu medvědí fáze v oblasti těžby ropy a plynu se společnost Transocean v říjnu propadla na 65centové minimum. Od té doby ceny ropy vzrostly na úroveň, která byla několik měsíců nevídaná. Ačkoli je společnost silně zadlužená s 0,74násobným poměrem dluhu k vlastnímu kapitálu, akcie RIG stojí za hru.
Podnik, který je poražen, vykázal ve 3. čtvrtletí meziroční nárůst tržeb o 5,9 % na 830 milionů dolarů. USD a na bázi non-GAAP ztratila 11 centů na akcii. Její objem nevyřízených zakázek činil 8,2 miliardy dolarů. Transocean vykázala ztrátu 61 milionů dolarů z prodeje aktiv a 5 milionů dolarů za náklady na restrukturalizaci. Za předpokladu, že se tyto položky ve 3. čtvrtletí nebudou opakovat, může společnost v příštím čtvrtletí vykázat lepší výsledek.
Výkonný ředitel Jeremy Thigpen uvedl: „S blížícím se koncem roku nás stále více povzbuzuje kontraktační aktivita, která by se mohla rozvinout v druhé polovině roku 2021.â
To naznačuje, že býčí obchodování by mohlo trvat minimálně do konce roku. Bez povšimnutí nezůstane ani jeho vozový park s vysokou úrovní specifikací a pověstí bezpečnosti. Zákazníci budou společnost Transocean vyhledávat pro vrtné úkoly v ultrahlubokých vodách a v drsném prostředí.
Square (SQ)
Trh elektronických transakcí nadále těží z růstu online podnikání. Medvědi mají na akcie Square krátkou pozici 6,9 % a budou nadále tlačeni.
Dne 9. listopadu společnost ocenila své dluhopisy v souhrnné hodnotě 500 milionů dolarů splatné v roce 2026. Pokud hotovost použije na akvizici firem jako Credit Karma, rozšíří svou nabídku nad rámec zpracování transakcí. Více spotřebitelů a malých podniků bude využívat služeb Squareâs místo toho, aby měli bankovní účet. Moje kolegyně z InvestorPlace Dana Blankenhorn si dnes ráno všimla, že platforma nyní do své nabídky zahrnuje i Bitcoin.
Ve třetím čtvrtletí Square zaznamenala impozantní 138,6% meziroční nárůst tržeb na 3,03 miliardy dolarů. Hrubý objem plateb překročil 31,73 miliardy USD.
Stockrover stanovil reálnou hodnotu akcií SQ na 140 USD. Naopak 18 Wall Street hodnotí akcie s hodnotou âbuy. â Průměrná cílová cena je podle Tipranks 191,80 USD. Jedná se tedy o akcii, kterou je vhodné držet, dokud nezmizí růstový trend.
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Hewlett Packard Enterprise v posledním měsíci prorazila poté, co většinu roku strávila na úrovni pod 10 USD.
Na virtuální konferenci Analyst Day pořádané 15. října společnost předpověděla růžový výhled. Očekává celoroční zisk na akcii mimo GAAP ve výši 1,56-1,76 USD. To je v polovině období o 10 % více. Rovněž očekává zisk v rozmezí 34 až 54 centů. V roce 2021 bude volný peněžní tok činit až 1,1 miliardy dolarů.
Jak je uvedeno níže, akcie HPE by tento měsíc mohly vykazovat horší výsledky. Od ledna do března má tendenci nabízet kladné výnosy.
Sezónnost akcií HPE naznačuje růst v lednu až březnu
Karta s laskavým svolením Stock Rover
Po roce 2020, který dlouhodobým investorům nevrátí téměř nic, budou akcie HPE pokračovat v růstu, potenciálně v desítkách. Jako bonus akcie vyplácí dividendu v rozsahu 4 %.
Krátkodobí obchodníci nebudou investovat, aby získali příjem. Přesto závazek vyplácet dividendu odlišuje tuto technologickou akcii od ostatních vyspělých firem, které nevyplácejí žádný příjem.
Zveřejnění:Â Ke dni zveřejnění neměl Chris Lau (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku.Â
Chris Lau je autorem příspěvků pro InvestorPlace.com a řadu dalších finančních stránek. Chris má více než 20 let zkušeností s investováním na akciovém trhu a vede trh Do-It-Yourself Value Investing Marketplace na Seeking Alpha. Dělí se o své tipy na akcie, takže čtenáři získávají originální pohled, který pomáhá zvyšovat investiční výnosy.
Přihlásit se k odběruOdhlásit se od odběru.