• 12/8/2020 5:16am EDT
• By Chris Lau, InvestorPlace Contributor

With only a month left before 2020 draws to a close, investors who fared well may relax. Po dobrych wynikach na rynku akcji, inwestorzy mogli zmniejszyć swoją ekspozycję na akcje i zgromadzić gotówkę.

Ale to nie jest zabawa.

Jeśli inwestycje nie są na koncie chronionym podatkowo, zyski podlegają opodatkowaniu. Inwestorzy mogą spojrzeć na kilka krótkoterminowych akcji do handlu w tym miesiącu. Jeśli byczy impet będzie kontynuowany przez następne kilka miesięcy, wtedy inwestorzy będą mieli większe zyski kapitałowe w swoim portfelu. I że momentum odwraca się i traci trochę pieniędzy, to tworzy straty kapitałowe, które kompensują zyski podlegające opodatkowaniu w 2020 roku.

Czy nie dać sobie wczesnego prezentu świątecznego? Być może z naszej listy siedmiu krótkoterminowych akcji do rozważenia. Nazwy różnią się w wielu sektorach. W zależności od tego, jak radziły sobie do tej pory, strategia na handlu również będzie się różnić. Na przykład, rynek już przypisuje premię do akcji na poziomie 52-tygodniowego maksimum. Jeśli akcje te spadną, ich sprzedaż zminimalizuje straty. I odwrotnie, akcje, które ostatnio spadły mogą przyciągnąć kupujących. Inwestorzy mogą wykorzystać odbicie, a następnie sprzedać akcje, gdy trend wzrostowy dobiegnie końca.

Na naszej liście znajduje się siedem krótkoterminowych akcji do handlowania:

• Dropbox (NASDAQ:DBX)
• Barrick Gold (NYSE:GOLD)
• AstraZeneca (NASDAQ:AZN)
• Zynga (NASDAQ:ZNGA)
• Transocean (NYSE:RIG)
• Square (NYSE:SQ)
• Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE)

Skrótkowzroczne akcje: Dropbox (DBX)

Wśród ostatnio notowanych akcji infrastruktury oprogramowania, Dropbox jest najbardziej rozczarowujący. Akcje DBX osiągnęły w lecie szczyt na poziomie ponad 23 dolarów. Od sierpnia akcje wykazują tendencję spadkową. Jej raport o zyskach opublikowany 5 listopada doprowadził do krótkotrwałego rajdu.

Dropbox jest dobrym krótkoterminowym prezentem dla traderów stawiających na odwrócenie negatywnego sentymentu. Rynki traktują dostawcę usługi wymiany plików jako pozbawionego fosy. Jeszcze HelloFax daje użytkownikom nieograniczone przechowywanie dokumentów za niską opłatą miesięczną. HelloWorks daje małym firmom zespół, przepływ pracy i możliwości portalu.

Hellosign to kolejny niedrogi plan subskrypcji, podkreślony w prezentacji inwestorskiej z zeszłego miesiąca. Klienci Dropbox mają do wyboru wiele produktów, które będą wspierać potrzeby biznesowe.

Firma prognozuje wzrost marży brutto do 78%-80% w perspektywie długoterminowej, w porównaniu do 76% w 2019 roku. R&D i jej pozostałe koszty jako procent przychodów będą spadać. Zainwestowawszy w swój biznes, będzie zbierać stąd nagrody.

Na Wall Street analitycy mają cenę docelową na poziomie 28,50 USD. Analogicznie, w tym pięcioletnim modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wartość godziwa akcji wynosi około 22,00 USD.

Barrick Gold (GOLD)

Po nieudanym wybiciu powyżej 30 USD, Barrick Gold wpadł w przedłużający się trend spadkowy. Górnik handluje korzystną ceną do zysków na poziomie kilkunastu procent. I choć ceny złota są nieprzewidywalne, krótkoterminowy inwestor będzie chciał mieć ekspozycję na złoto jako zabezpieczenie przed korektą rynku. Słaby dolar amerykański również spowodowałby wzrost cen akcji GOLD.

Barrick odnotował silny wzrost przychodów w III kwartale o 32,1% rok do roku do 3,54 mld USD. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,3 mld USD. Spółka podniosła również dywidendę o 12,5%, do 9 centów na akcję. Dobre wyniki nie są tak dużym katalizatorem, jak potencjał wzrostu cen złota. Inflacja jest mało prawdopodobna, ale możliwa. Niestabilność rządu, brak bodźca gospodarczego w USA, oraz potrzeba odetchnięcia rynku akcji podniosłyby akcje GOLD.

Wykres dzięki uprzejmości Stock Rover

Powyższy wykres pokazuje, że analitycy z Wall Street oceniają Barricka jako âbuy.Ponieważ nie jest to korzystne, akcje są przygotowane do odbicia.

AstraZeneca (AZN)

Upchnięta od maja w przedziale handlowym w przedziale $50-$55, AstraZenecaâs dividend yield na poziomie ponad 2,6% nie przyciąga kupujących. Jej perspektywy w dystrybucji niedrogiej szczepionki Covid-19 powinny być pozytywnym katalizatorem.

Tylko nie są.

AZN będzie sprzedawać szczepionkę po kosztach. Jego wartość firmy zarobione nie pomoże jego bilansu. Tak więc, rynki nie są skłonne do przypisania premii do akcji AZN. Pomimo braku większych ruchów, ten producent leków jest dobrą gratką dla inwestorów krótkoterminowych.

W dniu 23 listopada firma ujawniła, że jej nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi wykazała średnią skuteczność na poziomie 70%. Jest to ważny kamień milowy dla firmy. Sugeruje, że jej dystrybucja powinna rozpocząć się tak szybko, jak to możliwe.

Inwestorzy biotechnologiczni, którzy przegapili zakup Moderny (NASDAQ:MRNA) lub Pfizera (NYSE:PFE), mogą zamiast tego trzymać AstraZeneca. Najmniejsza dobra wiadomość o jej szczepionce w najbliższym czasie może wysłać akcje do 52-tygodniowego maksimum w następnej kolejności.

Jak pokazano na wykresie, przychody AZNâs w latach 2015-2019 odbiły się. Prace nad szczepionką są pozytywnym katalizatorem, który przyciągnie uwagę inwestorów.

Zynga (ZNGA)

Kiedy Zynga opublikowała mocne wyniki kwartalne, rynki wcale nie zareagowały pozytywnie. Zamiast tego akcje ZNGA spadły poniżej 9,00 dolarów. Inwestorzy mogą się poczęstować kupnem akcji po tym, jak spółka zanotowała wzrost przychodów o 45,7% r/r.

Zynga zanotowała najlepsze przepływy pieniężne w III kwartale oraz najwyższe kwartalne przychody i rezerwacje w swojej historii. Przychody przekroczyły 503 mln dolarów, w czym pomogły rekordowe przychody z gier online, które wzrosły o 55% rok do roku do 436 mln dolarów. Dzienna liczba aktywnych użytkowników na poziomie 31 milionów jest najwyższa od ponad sześciu lat. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników mobilnych osiągnęła 83 miliony.

Forever Franchises, w tym CSR Racing i Empire & Puzzles, stanowiły 71% całkowitego przychodu i 76% wszystkich rezerwacji. Szanse na to, że akcje odetchną są spore. Po pozytywnym zwrocie w 2020 r. inwestorzy szukali krótkoterminowych transakcji gdzie indziej.

Ośmiu analityków z Wall Street obejmuje spółkę Zynga i wyznacza dla niej cenę docelową na poziomie 11,91 USD (według Tipranks).

Transocean (RIG)

W szczycie niedźwiedziej fazy wierceń ropy i gazu, Transocean spadł do poziomu 65 centów w październiku. Od tego czasu, ceny ropy wzrosły do poziomów nie widzianych w miesiącach. Chociaż jest mocno zadłużony na 0,74 razy długu do kapitału własnego, RIG akcji jest warte gry.

The beat-up firma wykazała Q3 przychody rosnące 5,9% rok do roku do 830 milionów dolarów. Straciła 11 centów na akcję w ujęciu nie-GAAP. Portfel kontraktów wyniósł 8,2 mld USD. Transocean wykazał 61 mln USD straty na zbyciu aktywów i 5 mln USD kosztów restrukturyzacji. Zakładając, że te pozycje w Q3 nie powtórzą się, firma może opublikować silniejszy wynik w przyszłym kwartale.

CEO Jeremy Thigpen powiedział, âAs we approach the end of the year, we are growing increasingly encouraged by the contracting activity that could unfold in the second half of 2021.â

This suggests that the bullish trade could last until the end of the year at the very very least. Jego flota o wysokiej specyfikacji i reputacja w zakresie bezpieczeństwa nie pozostaną niezauważone. Klienci będą szukać Transocean dla ultra-deepwater i trudnych zadań wiertniczych środowiska.

Square (SQ)

Rynek e-transakcji nadal korzysta z rozwoju firm internetowych. Niedźwiedzie mają short float w wysokości 6,9% na Square Stock i będzie nadal coraz ściśnięty.

Na 9 listopada, firma wycenił swoje 500 mln dolarów zagregowane notatki do 2026 roku. Jeśli wykorzysta gotówkę na przejęcie firm takich jak Credit Karma, rozszerzy swoją ofertę poza przetwarzanie transakcji. Więcej konsumentów i małych firm będzie korzystać z usług Squareâs zamiast posiadania konta bankowego. Mój InvestorPlace kolega Dana Blankenhorn zauważył dziś rano, że platforma obejmuje teraz Bitcoin w swojej ofercie.

W Q3, Square wykazały imponujący 138,6% YoY skok w przychodach, do $ 3,03 mld. Wolumen płatności brutto przekroczył 31,73 mld USD.

Stockrover wyznaczył wartość godziwą akcji SQ na poziomie 140 USD. Odwrotnie, 18 Wall Street ocenia akcje z âbuy.â Średnia cena docelowa wynosi $191,80, według Tipranks. Tak więc, jest to akcja do trzymania tak długo, jak trend wzrostowy nie zanika.

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Hewlett Packard Enterprise wyłamał się w ostatnim miesiącu po spędzeniu znacznej części roku poniżej 10 dolarów.

Na wirtualnej konferencji Analyst Day hosted na 15 października, firma prognozuje różowe perspektywy. Oczekuje, że całoroczny zysk na akcję non-GAAP EPS wyniesie $1,56-$1,76. Jest to wartość o 10% wyższa w średnim terminie. Spółka spodziewa się również zysku w przedziale 34-54 centy. W 2021 roku wolne przepływy pieniężne wyniosą aż 1,1 mld USD.

Jak widać poniżej, akcje HPE mogą być gorsze w tym miesiącu. Ma ona tendencję do oferowania pozytywnych zwrotów od stycznia do marca.

Wykres dzięki uprzejmości Stock Rover

Po spędzeniu 2020 roku nie zwracając prawie nic dla długoletnich inwestorów, akcje HPE będą kontynuowały swój bieg wyżej, potencjalnie w dziesiątkach. Jako bonus, akcja płaci dywidendę w zakresie 4%.

Krótkoterminowi handlowcy nie będą inwestować, aby uzyskać dochód. Mimo to, zaangażowanie w dywidendę odróżnia ten walor technologiczny od innych dojrzałych firm, które nie wypłacają żadnych dochodów.

Ujawnienie informacji:Â W dniu publikacji, Chris Lau nie posiadał (ani bezpośrednio, ani pośrednio) żadnych pozycji w papierach wartościowych wymienionych w tym artykule.Â

Chris Lau jest autorem publikacji dla InvestorPlace.com i wielu innych stron finansowych. Chris ma ponad 20 lat doświadczenia w inwestowaniu na rynku akcji i prowadzi serwis Do-It-Yourself Value Investing Marketplace na Seeking Alpha. Dzieli się swoimi wyborami akcji, dzięki czemu czytelnicy otrzymują oryginalne spostrzeżenia, które pomagają zwiększyć zyski z inwestycji.

SubscribeUnsubscribe