• 12/8/2020 5:16am EDT
• Di Chris Lau, InvestorPlace Contributor

Con solo un mese rimasto prima che il 2020 si concluda, gli investitori che hanno fatto bene possono rilassarsi. Dopo la forte performance del mercato azionario, gli investitori potrebbero ridurre la loro esposizione azionaria e raccogliere liquidità.

Ma questo non è divertente.

A meno che gli investimenti siano in un conto protetto dalle tasse, i guadagni sono soggetti a imposte. Gli investitori possono guardare ad alcuni titoli a breve termine da scambiare questo mese. Se lo slancio rialzista continua nei prossimi mesi, allora gli investitori avranno maggiori guadagni di capitale nel loro portafoglio. E che lo slancio si inverte e perde un po’ di soldi, crea perdite di capitale che compensano i guadagni tassabili nel 2020.

Perché non farsi un regalo anticipato per le vacanze? Forse dalla nostra lista di sette azioni a breve termine da considerare. I nomi variano in molti settori. A seconda di come si sono comportati finora, anche la strategia di trading sarà diversa. Per esempio, il mercato sta già assegnando un premio su un titolo al massimo di 52 settimane. Se il titolo scende, venderlo minimizzerà le perdite. Al contrario, un titolo che è sceso di recente può attrarre acquirenti. I trader possono cavalcare il rimbalzo e poi vendere il titolo quando il trend rialzista finisce.

Ci sono sette titoli a breve termine da trattare sulla nostra lista:

• Dropbox (NASDAQ:DBX)
• Barrick Gold (NYSE:GOLD)
• AstraZeneca (NASDAQ:AZN)
• Zynga (NASDAQ:ZNGA)
• Transocean (NYSE:RIG)
• Square (NYSE:SQ)
• Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE)

Azioni a breve termine: Dropbox (DBX)

Tra i titoli di infrastrutture software recentemente quotati, Dropbox è il più deludente. Le azioni DBX hanno raggiunto un picco di oltre 23 dollari in estate. Il titolo ha avuto una tendenza al ribasso da agosto. Il suo rapporto sui guadagni pubblicato il 5 novembre ha portato ad un rally di breve durata.

Dropbox è un buon regalo a breve termine per i commercianti che scommettono sul sentimento negativo da invertire. I mercati trattano il fornitore di servizi di file-sharing come privo di un fossato. Eppure HelloFax dà agli utenti un’archiviazione illimitata di documenti per un basso canone mensile. HelloWorks dà alle piccole imprese team, flusso di lavoro e capacità del portale.

Hellosign è un altro piano di abbonamento poco costoso, evidenziato nella presentazione agli investitori del mese scorso. I clienti di Dropbox hanno molti prodotti tra cui scegliere per supportare le esigenze aziendali.

L’azienda prevede che il margine lordo salga al 78%-80% nel lungo termine, rispetto al 76% del 2019. La R&D e i suoi altri costi come percentuale delle entrate diminuiranno. Avendo investito nella sua attività, raccoglierà i frutti da qui.

A Wall Street, gli analisti hanno un obiettivo di prezzo di 28,50 dollari. Allo stesso modo, in questo modello di flusso di cassa scontato a cinque anni, il valore equo delle azioni è di circa $22.00.

Barrick Gold (GOLD)

Dopo aver fallito il break out sopra i 30 dollari, Barrick Gold è caduto in un prolungato downtrend. Il minerario scambia un favorevole prezzo-utile negli anni ’10. E mentre i prezzi dell’oro sono imprevedibili, il trader a breve termine vorrà un’esposizione all’oro come copertura per una correzione del mercato. Un dollaro statunitense debole manderebbe anche il prezzo delle azioni ORO più in alto.

Barrick ha registrato una forte crescita delle entrate del Q3 del 32,1% su base annua a 3,54 miliardi di dollari. Il flusso di cassa libero ha raggiunto 1,3 miliardi di dollari. Ha anche aumentato il suo dividendo del 12,5%, a 9 centesimi per azione. I forti risultati non sono un grande catalizzatore quanto il potenziale di prezzi dell’oro più forti. L’inflazione è improbabile ma possibile. L’instabilità del governo, la mancanza di uno stimolo economico negli Stati Uniti, e la necessità che il mercato azionario prenda fiato solleverebbe le azioni GOLD.

Cartina per gentile concessione di Stock Rover

Il grafico sopra mostra che gli analisti di Wall Street valutano Barrick come un âbuy.Dal momento che è fuori dal favore, lo stock è pronto a rimbalzare.

AstraZeneca (AZN)

Staccato in una gamma di negoziazione nella gamma $50-$55 da maggio, il rendimento del dividendo di AstraZeneca di oltre il 2,6% non attrae acquirenti. Le sue prospettive nella distribuzione di un vaccino Covid-19 poco costoso dovrebbero essere un catalizzatore positivo.

Solo non lo sono.

AZN venderà il vaccino al costo. Il suo avviamento guadagnato non aiuterà il suo bilancio. Quindi, i mercati non sono disposti ad assegnare un premio alle azioni AZN. Nonostante la mancanza di movimenti importanti, questo produttore di farmaci è un buon affare per gli investitori a breve termine.

Il 23 novembre, la società ha rivelato che il suo nuovo vaccino contro il coronavirus ha mostrato un’efficacia media del 70%. Questa è una pietra miliare importante per l’azienda. Suggerisce che la sua distribuzione dovrebbe iniziare il più presto possibile.

Gli investitori biotecnologici che hanno perso l’occasione di comprare Moderna (NASDAQ:MRNA) o Pfizer (NYSE:PFE) possono invece tenere AstraZeneca. La minima buona notizia del suo vaccino a breve termine potrebbe inviare lo stock al suo massimo di 52 settimane prossimo.

Come mostrato nel grafico, le entrate di AZNâs dal 2015-2019 sono rimbalzate. Il lavoro del vaccino è un catalizzatore positivo che otterrà l’attenzione degli investitori.

Zynga (ZNGA)

Quando Zynga ha pubblicato forti risultati trimestrali, i mercati non hanno reagito affatto positivamente. Le azioni ZNGA sono invece scese sotto i 9,00 dollari. Gli investitori potrebbero concedersi l’acquisto di azioni dopo che ha registrato una crescita delle entrate del 45,7% a/a.

Zynga ha registrato il suo miglior flusso di cassa operativo del Q3 e le più alte entrate e prenotazioni trimestrali della sua storia. Le entrate hanno superato i 503 milioni di dollari, aiutate da entrate record di giochi online in aumento del 55% a/a a 436 milioni di dollari. Gli utenti attivi giornalieri di 31 milioni sono i più alti in più di sei anni. Gli utenti attivi mensili mobili hanno raggiunto gli 83 milioni.

Forever Franchises, che include CSR Racing e Empire & Puzzles, ha rappresentato il 71% delle entrate totali e il 76% delle prenotazioni totali. Ci sono buone probabilità che lo stock stia prendendo fiato. Dopo il suo ritorno positivo nel 2020, gli investitori hanno guardato altrove per scambi a breve termine.

Otto analisti di Wall Street coprono Zynga e hanno un obiettivo di prezzo di 11,91 dollari (per Tipranks).

Transocean (RIG)

Al culmine della fase ribassista nella perforazione di petrolio e gas, Transocean è scesa a un minimo di 65 centesimi in ottobre. Da allora, i prezzi del petrolio sono risaliti a livelli che non si vedevano da mesi. Anche se è pesante nel debito a un rapporto debito-equità di 0,74 volte, le azioni di RIG valgono una scommessa.

La ditta picchiata ha inviato le entrate di Q3 che aumentano 5,9% YoY a $830 milioni. Ha perso 11 centesimi per azione su una base non-GAAP. Il suo arretrato di contratti era di 8,2 miliardi di dollari. Transocean ha riportato una perdita di 61 milioni di dollari sulla cessione di beni e 5 milioni di dollari per i costi di ristrutturazione. Supponendo che quelle voci in Q3 non si ripetano, l’azienda può inviare un risultato più forte il prossimo trimestre.

CEO Jeremy Thigpen ha detto, âAs ci avviciniamo alla fine dell’anno, stiamo crescendo sempre più incoraggiati dall’attività contrattuale che potrebbe svolgersi nella seconda metà del 2021.â

Questo suggerisce che il commercio rialzista potrebbe durare fino alla fine dell’anno al minimo. La sua flotta ad alta specializzazione e la sua reputazione per la sicurezza non passeranno inosservate. I clienti cercheranno Transocean per compiti di perforazione in acque ultra-profonde e in ambienti difficili.

Square (SQ)

Il mercato delle transazioni elettroniche continua a beneficiare della crescita delle imprese online. Gli orsi hanno un flottante corto del 6,9% sulle azioni Square e continueranno ad essere schiacciati.

Il 9 novembre, l’azienda ha prezzato le sue note aggregate da 500 milioni di dollari dovute al 2026. Se usa i contanti per acquisire aziende come Credit Karma, espanderà la sua offerta oltre l’elaborazione delle transazioni. Più consumatori e piccole imprese useranno i servizi di Square invece di avere un conto bancario. Il mio collega di InvestorPlace Dana Blankenhorn ha notato questa mattina che la piattaforma ora include Bitcoin nella sua offerta.

In Q3, Square ha registrato un impressionante salto del 138,6% YoY nelle entrate, a $3,03 miliardi. Il volume lordo dei pagamenti ha superato i 31,73 miliardi di dollari.

Stockrover ha fissato un valore equo di 140 dollari sulle azioni SQ. Al contrario, 18 Wall Street classifica lo stock con un âbuy.â L’obiettivo di prezzo medio è di 191,80 dollari, secondo Tipranks. Quindi, questo è uno stock da tenere fino a quando il trend rialzista non svanisce.

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Hewlett Packard Enterprise è scoppiato nell’ultimo mese dopo aver trascorso gran parte dell’anno a meno di $10.

A una conferenza virtuale Analyst Day ospitata il 15 ottobre, la società prevede una prospettiva rosea. Si aspetta un EPS non-GAAP per l’intero anno di $1,56-$1,76. Questo è il 10% più alto al punto medio. Si aspetta anche di pubblicare un profitto tra 34 centesimi e 54 centesimi. Nel 2021, il free cash flow sarà di 1,1 miliardi di dollari.

Come mostrato di seguito, le azioni HPE potrebbero sottoperformare questo mese. Tende ad offrire rendimenti positivi da gennaio a marzo.

Grafico per gentile concessione di Stock Rover

Dopo aver trascorso il 2020 senza restituire quasi nulla agli investitori di lunga data, le azioni HPE continueranno la loro corsa in alto, potenzialmente negli anni ’10. Come bonus, lo stock paga un dividendo del 4%.

I commercianti a breve termine non investiranno per ottenere un reddito. Ancora, l’impegno al dividendo regola questo stock di tecnologia oltre ad altre ditte mature che non distribuiscono alcun reddito.

Disclosure:Â Alla data della pubblicazione, Chris Lau non ha avuto (direttamente o indirettamente) alcuna posizione nelle sicurezze citate in questo articolo.Â

Chris Lau è un autore che contribuisce per InvestorPlace.com e numerosi altri luoghi finanziari. Chris ha oltre 20 anni di esperienza d’investimento nel mercato azionario e dirige il mercato dell’investimento di valore di Do-It-Yourself su Seeking Alpha. Condivide le sue scelte azionarie in modo che i lettori ottengano una visione originale che aiuta a migliorare i rendimenti degli investimenti.

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