• 12/8/2020 5:16am EDT
• Door Chris Lau, InvestorPlace Contributor

Met nog maar een maand te gaan voordat 2020 ten einde loopt, kunnen beleggers die goed hebben gepresteerd, ontspannen. Na de sterke beursprestaties zouden beleggers hun aandelenblootstelling kunnen verminderen en cash kunnen aantrekken.

Maar, dat is geen pretje.

Niet als de beleggingen op een fiscaal afgeschermde rekening staan, zijn de winsten onderhevig aan belasting. Beleggers kunnen kijken naar een paar kortetermijnaandelen om deze maand te verhandelen. Als het bullish momentum doorzet in de komende maanden, dan zullen beleggers grotere meerwaarden in hun portefeuille hebben. En als dat momentum omslaat en wat geld verliest, dan creëert het kapitaalverliezen die de belastbare winsten in 2020 compenseren.

Waarom jezelf niet een vroeg vakantiecadeau geven? Misschien uit onze lijst van zeven kortetermijnaandelen om te overwegen. De namen variëren in vele sectoren. Afhankelijk van hoe ze het tot nu toe hebben gedaan, zal de strategie op de handel ook verschillen. De markt kent bijvoorbeeld al een premie toe aan een aandeel op een 52-weeks hoogtepunt. Als het aandeel daalt, zal de verkoop ervan het verlies minimaliseren. Omgekeerd kan een aandeel dat onlangs gedaald is, kopers aantrekken. Handelaren kunnen profiteren van de opleving en vervolgens het aandeel verkopen wanneer de opgaande trend eindigt.

Er staan zeven kortetermijnaandelen om te verhandelen op onze lijst:

• Dropbox (NASDAQ:DBX)
• Barrick Gold (NYSE:GOLD)
• AstraZeneca (NASDAQ:AZN)
• Zynga (NASDAQ:ZNGA)
• Transocean (NYSE:RIG)
• Square (NYSE:SQ)
• Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE)

Short-term Stocks: Dropbox (DBX)

Van de recent genoteerde software-infrastructuuraandelen is Dropbox de meest teleurstellende. DBX-aandelen piekten in de zomer op meer dan $ 23. Het aandeel heeft sinds augustus een lagere trend gevolgd. Het op 5 november gepubliceerde winstrapport leidde tot een kortstondige rally.

Dropbox is een goed kortetermijncadeau voor handelaren die erop wedden dat het negatieve sentiment zal omslaan. Markten behandelen de file-sharing service provider als een ontbrekende moat. Toch geeft HelloFax gebruikers onbeperkte documentopslag voor een laag maandelijks bedrag. HelloWorks geeft kleine bedrijven team-, workflow- en portaalmogelijkheden.

Hellosign is een ander goedkoop abonnementsplan, dat vorige maand in de investeerderspresentatie werd uitgelicht. Dropbox-klanten hebben veel producten om uit te kiezen die de zakelijke behoeften zullen ondersteunen.

Het bedrijf voorspelt dat de brutomarge op de lange termijn zal stijgen tot 78%-80%, vergeleken met 76% in 2019. R&D en zijn andere kosten als percentage van de omzet zullen dalen. Omdat het in zijn bedrijf heeft geïnvesteerd, zal het vanaf hier de vruchten plukken.

Op Wall Street hebben analisten een koersdoel van $ 28,50. Evenzo, in dit vijf-jaar discounted cash flow-model, ligt de fair value van het aandeel rond de $22,00.

Barrick Gold (GOLD)

Nadat het er niet in slaagde uit te breken boven $30, is Barrick Gold in een langdurige downtrend terechtgekomen. De mijnbouwer verhandelt een gunstige koers-winstverhouding in de tien jaar. En hoewel goudprijzen onvoorspelbaar zijn, zal de kortetermijnhandelaar een blootstelling aan goud willen als afdekking tegen een marktcorrectie. Een zwakke Amerikaanse dollar zou de aandelenprijs van GOLD ook hoger doen stijgen.

Barrick boekte een sterke omzetgroei in het derde kwartaal van 32,1% jaar-op-jaar tot $3,54 miljard. De vrije kasstroom bedroeg meer dan $ 1,3 miljard. Het bedrijf verhoogde ook zijn dividend met 12,5%, tot 9 cent per aandeel. De sterke resultaten zijn niet zo’n grote katalysator als het potentieel voor sterkere goudprijzen. Inflatie is onwaarschijnlijk maar mogelijk. De instabiliteit van de overheid, het uitblijven van een economische stimulans in de V.S, en de behoefte van de aandelenmarkt om een adempauze te nemen, zouden de aandelen GOUD doen stijgen.

Chart courtesy of Stock Rover

De bovenstaande grafiek toont aan dat Wall Street-analisten Barrick beoordelen als een âbuy.Aangezien het uit de gratie is, is het aandeel klaar om op te veren.

AstraZeneca (AZN)

Stuck in een trading range in de $ 50-$ 55 range sinds mei, AstraZenecaâs dividendrendement van meer dan 2,6% trekt geen kopers aan. Zijn vooruitzichten bij de distributie van een goedkoop Covid-19-vaccin zouden een positieve katalysator moeten zijn.

Alleen zijn ze dat niet.

AZN zal het vaccin tegen kostprijs verkopen. De verdiende goodwill zal de balans niet helpen. De markten zijn dus niet bereid een premie toe te kennen aan AZN-aandelen. Ondanks het gebrek aan grote beweging, is deze geneesmiddelenfabrikant een goede traktatie voor kortetermijnbeleggers.

Op 23 november onthulde het bedrijf dat zijn nieuwe coronavirusvaccin een gemiddelde effectiviteit van 70% vertoonde. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Het suggereert dat de distributie ervan zo snel mogelijk zou moeten beginnen.

Biotechnologiebeleggers die Moderna (NASDAQ:MRNA) of Pfizer (NYSE:PFE) hebben gemist, kunnen in plaats daarvan AstraZeneca houden. Het minste goede nieuws over zijn vaccin op de korte termijn kan het aandeel naar zijn 52-weeks hoogtepunt volgende sturen.

Zoals in de grafiek te zien is, herstelde AZNâs inkomsten van 2015-2019. Het vaccinwerk is een positieve katalysator die de aandacht van beleggers zal krijgen.

Zynga (ZNGA)

Toen Zynga sterke kwartaalresultaten publiceerde, reageerden de markten helemaal niet positief. ZNGA-aandelen daalden in plaats daarvan tot onder de $ 9,00. Beleggers kunnen zichzelf trakteren door aandelen te kopen nadat het een omzetgroei van 45,7% YoY boekte.

Zynga boekte zijn beste Q3 operationele cashflow en de hoogste kwartaalomzet en boekingen in zijn geschiedenis. De inkomsten bedroegen meer dan $ 503 miljoen, geholpen door recordinkomsten uit online games die met 55% toenamen op jaarbasis tot $ 436 miljoen. De dagelijkse actieve gebruikers van 31 miljoen zijn de hoogste in meer dan zes jaar. Mobiele maandelijkse actieve gebruikers bedroegen 83 miljoen.

Forever Franchises, waaronder CSR Racing en Empire & Puzzles, waren goed voor 71% van de totale inkomsten en 76% van de totale boekingen. De kans is groot dat het aandeel een adempauze neemt. Na de positieve terugkeer in 2020 zochten beleggers elders naar kortetermijnhandel.

Echte Wall Street-analisten dekken Zynga en hebben een prijsdoel van $ 11,91 (per Tipranks).

Transocean (RIG)

Op het hoogtepunt van de neerwaartse fase in olie- en gasboringen daalde Transocean in oktober tot een dieptepunt van 65 cent. Sindsdien zijn de olieprijzen gestegen tot niveaus die in maanden niet zijn gezien. Hoewel het zwaar in de schulden zit bij een schuld-tot-aandelenverhouding van 0,74 keer, is het RIG-aandeel een gok waard.

De beat-up firma boekte een omzet in het derde kwartaal die met 5,9% steeg op jaarbasis tot $ 830 miljoen. Het verloor 11 cent per aandeel op een niet-GAAP-basis. De orderportefeuille bedroeg $ 8,2 miljard. Transocean rapporteerde een verlies van 61 miljoen dollar op de verkoop van activa en 5 miljoen dollar voor herstructureringskosten. Ervan uitgaande dat deze posten in het derde kwartaal zich niet herhalen, kan het bedrijf volgend kwartaal een sterker resultaat boeken.

CEO Jeremy Thigpen zei: âAAls we het einde van het jaar naderen, worden we steeds meer aangemoedigd door de contracteringsactiviteit die zich in de tweede helft van 2021 zou kunnen ontvouwen.â

Dit suggereert dat de bullish-handel op zijn minst tot het einde van het jaar zou kunnen duren. Haar hooggespecificeerde vloot en reputatie op het gebied van veiligheid zullen niet onopgemerkt blijven. Klanten zullen Transocean zoeken voor ultra-diep water en boortaken in zware omstandigheden.

Square (SQ)

De markt voor e-transacties blijft profiteren van de groei van online bedrijven. Bears hebben een short float van 6,9% op Square-aandelen en zullen blijven worden uitgeknepen.

Op 9 nov. heeft het bedrijf zijn $ 500 miljoen samengevoegde obligaties geprijsd die in 2026 vervallen. Als het het geld gebruikt om bedrijven zoals Credit Karma over te nemen, zal het zijn aanbod uitbreiden tot meer dan alleen transactieverwerking. Meer consumenten en kleine bedrijven zullen Squareâs diensten gebruiken in plaats van een bankrekening te hebben. Mijn collega Dana Blankenhorn van InvestorPlace merkte vanochtend op dat het platform nu Bitcoin in zijn aanbod opneemt.

In het derde kwartaal boekte Square een indrukwekkende 138,6% YoY sprong in inkomsten, tot $ 3,03 miljard. Het bruto betalingsvolume bedroeg $ 31,73 miljard.

Stockrover heeft een reële waarde van $ 140 vastgesteld op het aandeel SQ. Omgekeerd rangschikt 18 Wall Street het aandeel met een âbuy.â Het gemiddelde koersdoel is $191,80, volgens Tipranks. Dit is dus een aandeel om vast te houden zolang de uptrend niet vervaagt.

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Hewlett Packard Enterprise brak in de afgelopen maand uit na een groot deel van het jaar te hebben doorgebracht op minder dan $ 10.

Tijdens een virtuele analistendagconferentie die op 15 okt. werd gehost, voorspelde het bedrijf rooskleurige vooruitzichten. Het verwacht voor het volledige jaar een non-GAAP EPS van $1,56-$1,76. Dit is 10% hoger op het middenpunt. Het verwacht ook een winst te boeken van 34 cent tot 54 cent. In 2021 zal de vrije kasstroom oplopen tot $1,1 miljard.

Zoals hieronder te zien is, zou het HPE-aandeel deze maand kunnen underperformen. Het heeft de neiging om positieve rendementen te bieden van januari tot maart.

Chart courtesy of Stock Rover

Nadat 2020 bijna niets heeft opgeleverd voor langetermijnbeleggers, zal het HPE-aandeel zijn run hoger voortzetten, mogelijk in de tienerjaren. Als bonus betaalt het aandeel een dividend in de orde van 4%.

Kortetermijnhandelaren zullen niet beleggen om inkomsten te krijgen. Toch onderscheidt de toewijding aan het dividend dit technologieaandeel van andere volwassen bedrijven die geen inkomsten uitkeren.

Openbaarmaking:Â Op de datum van publicatie had Chris Lau (direct of indirect) geen posities in de effecten die in dit artikel worden genoemd.Â

Chris Lau is een bijdragende auteur voor InvestorPlace.com en tal van andere financià “le sites. Chris heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggen op de aandelenmarkt en beheert de Do-It-Yourself Value Investing Marketplace op Seeking Alpha. Hij deelt zijn aandelenselecties zodat lezers originele inzichten krijgen die helpen hun beleggingsrendement te verbeteren.

SubscribeUnsubscribe