“95% van alle traders falen” is de meest gebruikte trading gerelateerde statistiek op het internet. Maar er bestaat geen onderzoeksdocument dat dit getal juist bewijst. Onderzoek suggereert zelfs dat het werkelijke cijfer veel, veel hoger ligt. In het volgende artikel tonen wij u 24 zeer verrassende statistieken die economische wetenschappers ontdekten door het analyseren van feitelijke broker data en de prestaties van traders. Sommige verklaren heel goed waarom de meeste handelaren geld verliezen.

1. 80% van alle daghandelaren stopt binnen de eerste twee jaar. 1
2. Van alle daghandelaren handelt bijna 40% slechts één maand. Binnen drie jaar gaat slechts 13% door met daghandelen. Na vijf jaar is nog maar 7% over. 1
3. Daghandelaren verkopen 50% meer winnaars dan verliezers. 60% van de verkopen zijn winnaars, terwijl 40% van de verkopen verliezers zijn.2
4. De gemiddelde individuele belegger presteert 1,5% per jaar onder de marktindex. Actieve handelaren presteren 6,5% per jaar slechter. 3
5. Daghandelaren die in het verleden goed hebben gepresteerd, zullen in de toekomst sterke rendementen behalen. Hoewel slechts ongeveer 1% van alle daghandelaren in staat is om voorspelbaar winst te maken na aftrek van kosten. 1
6. Daghandelaren met een negatief track record tot 10 jaar blijven handelen. Dit suggereert dat daghandelaren zelfs blijven handelen wanneer zij een negatief signaal over hun vermogen ontvangen. 1
7. Winstgevende daghandelaren vormen een klein deel van alle handelaren – 1,6% in het gemiddelde jaar. Deze daghandelaren zijn echter zeer actief – goed voor 12% van alle daghandelactiviteit. 1
8. Van alle handelaren verhogen winstgevende handelaren hun handel meer dan niet-winstgevende daghandelaren. 1
9. arme personen hebben de neiging een groter deel van hun inkomen aan loterijaankopen te besteden en hun vraag naar loterij neemt toe met een daling van hun inkomen. 4
10. Beleggers met een groot verschil tussen hun bestaande economische omstandigheden en hun aspiratieniveaus houden riskantere aandelen in hun portefeuilles. 4
11. Mannen handelen meer dan vrouwen. En ongehuwde mannen handelen meer dan gehuwde mannen. 5
12. arme, jonge mannen, die in stedelijke gebieden wonen en tot specifieke minderheidsgroepen behoren, beleggen meer in aandelen met loterij-achtige kenmerken. 5
13. Binnen elke inkomensgroep doen gokkers het slechter dan niet-gokkers. 4
14. Beleggers hebben de neiging winnende beleggingen te verkopen en hun verliezende beleggingen aan te houden. 6
15. De handel in Taiwan daalde met ongeveer 25% toen in april 2002 een loterij werd ingevoerd. 7
16. Tijdens perioden met ongebruikelijk grote loterijjackpots daalt de handel van individuele beleggers. 8
17. Beleggers zijn eerder geneigd een aandeel dat zij eerder met winst hebben verkocht, terug te kopen dan een aandeel dat zij eerder met verlies hebben verkocht. 9
18. Een toename van de zoekfrequentie voorspelt een hoger rendement in de volgende twee weken. 10
19. Individuele beleggers handelen actiever wanneer hun meest recente trades succesvol waren.11
20. Traders leren niet over trading. “Traden om te leren” is voor de individuele belegger niet rationeler of winstgevender dan roulette spelen om te leren.1
21. De gemiddelde daghandelaar verliest aanzienlijk veel geld na correctie voor transactiekosten.
22. De verliezen van individuele beleggers bedragen ongeveer 2% van het BBP.
23. Beleggers overwegen aandelen in de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn.
24. Traders met een hoog-IQ hebben de neiging om meer beleggingsfondsen en een groter aantal aandelen te bezitten. Daarom profiteren zij meer van diversificatie-effecten.

Conclusie: Why Most Traders Lose Money Is Not Surprising Anymore

Na het doornemen van deze 24 statistieken is het heel duidelijk te vertellen waarom traders falen. Vaker wel dan niet zijn handelsbeslissingen niet gebaseerd op gedegen onderzoek of geteste handelsmethoden, maar op emoties, de behoefte aan vermaak en de hoop om een miljoen dollar te verdienen in je ondergoed. Wat traders altijd vergeten is dat traden een beroep is en vaardigheden vereist die in de loop der jaren ontwikkeld moeten worden. Wees daarom bedachtzaam op uw handelsbeslissingen en de visie die u op de handel hebt. Verwacht niet dat u aan het eind van het jaar miljonair bent, maar houd rekening met de mogelijkheden die online handelen biedt.

—-
– 1Barber, Lee, Odean (2010): Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?
– 2Odean (1998): Volume, volatiliteit, prijs, en winst als alle handelaren bovengemiddeld zijn
– 3Barber, & Odean (2000): Trading is gevaarlijk voor uw vermogen: The common stock investment performance of individual investors
– 4 Kumar: Who Gambles In The Stock Market?
– 5 Barber, Odean (2001): Jongens blijven jongens: Gender, overconfidence, and common stock investment
– 6Calvet, L. E., Campbell, J., & Sodini P. (2009). Vechten of vluchten? Portfolio rebalancing by individual investors.
-7Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & Odean, T. (2009). Just how much do individual investors lose by trading?
– 8Gao, X., & Lin, T. (2011). Do individual investors trade stocks as gambling? Evidence from repeated natural experiments
– 9Strahilevitz, M., Odean, T., & Barber, B. (2011). Once burned, twice shy: How naïve learning, counterfactuals, and regret affect the repurchase of stocks previously sol.
– 10Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2011). Op zoek naar aandacht
– 11De, S., Gondhi, N. R. & Pochiraju, B. (2010). Doet teken er meer toe dan omvang? Een onderzoek naar de bron van overmoed bij beleggers