Einführung

Die wöchentliche Breakout-Prognose setzt meine Doktoranden-Forschungsanalyse zu MDA Breakout-Auswahlen über mehr als 6 Jahre fort. Diese Untergruppe der verschiedenen Portfolios, die ich regelmäßig analysiere, hat nun 191 Wochen öffentlicher Auswahlen als Teil dieser fortlaufenden Live-Forschung erreicht.

Im Jahr 2017 begann die Stichprobengröße mit 12 Aktien, dann 8 Aktien im Jahr 2018, und auf Wunsch der Mitglieder bis ins Jahr 2020 generiere ich nun jede Woche 4 Auswahlen, 2 Dow 30-Picks und einen separaten Artikel für monatliche Growth & Dividend MDA Breakout-Aktien. Ich biete jetzt 10 Top-Modelle von kurz- und langfristigen Value- und Momentum-Portfolios, die den S&P 500 geschlagen haben, seit meine Handelsstudien veröffentlicht wurden.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Häufigkeit von 10 %-Gewinnern innerhalb einer 4- oder 5-Tage-Handelswoche auf einem hochgradig statistisch signifikanten Niveau von über 80 % verbleibt, wobei häufige mehrfache 10 %-Gewinner in einer einzigen Woche nicht mitgezählt werden.

Ich werde oft gebeten, eine Studie darüber zu erstellen, wie lange diese Gewinne nach dem einwöchigen Messzeitraum anhalten. Ich glaube, dass die Dauer der Gewinne stark mit dem Zustand der Momentum Gauges® korreliert ist. Seit dem positiven Signal des Momentum Gauges® am 3. November wurden zwischen Woche 45 und der vergangenen Woche 2 40 Aktien ausgewählt. Diese 40 Titel haben im Durchschnitt um 31,56 % zugelegt, wobei der schlechteste Wert um -39,1 % und der beste Wert um +230,1 % gestiegen ist. 9 der 40 Tipps liegen über 50 % höher als in Woche 45. 32 von 40 Auswahlen sind positiv, während 8 negative Auswahlen einen durchschnittlichen Rückgang von -13,9 % aufweisen. Im wöchentlichen Portfoliovergleich der letzten 10 Wochen liegen 8 von 10 (80 %) Portfolios gleich oder deutlich höher (Woche 47 +80,8 %) als ihre erste gemessene Woche mit Gewinnen.

Mehr als 200 Aktien haben in einer 5-Tage-Handelswoche über 10 % zugelegt, seit dieser MDA-Test 2017 begann. Ein Häufigkeitsvergleichsdiagramm befindet sich am Ende dieses Artikels. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es sich um hochvolatile Aktien handelt, die möglicherweise nicht geeignet sind, um Ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen: How to Achieve Optimal Asset Allocation

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

Die Breakout Picks sind hochvolatile Auswahlen für kurzfristige Gewinne, aber ohne Auswahlen unter 2 $/Aktie, unter 100k durchschnittlichem Tagesvolumen oder weniger als 100 Millionen $ Marktkapitalisierung. Der 2020 MDA Breakout beendete das Jahr mit einer Rendite von +73,4% bis Woche 52. Informationen zur Rendite und Strategie des Vorjahres finden Sie hier:

Wert & Momentum MDA Breakouts: Final 2020 Year-End Report Card

Für 2021 liegen die durchschnittlichen wöchentlichen Renditen im besten Fall bei +28,5 % und das Buy/Hold-Modell (schlechtester Fall) bei durchschnittlich +20,2 % YTD, wie unten mit nur zwei Wochen Daten gezeigt. Diese Renditen beinhalten den Handel gegen alle negativen Momentum Gauge®-Signalwarnungen, was das Risiko von Kursverlusten erhöht, aber zu Test- und Messzwecken ohne Unterbrechung durchgeführt wird. Im vergangenen Jahr hatten wir 20 Wochen mit negativen Momentum Gauges®. Wenn in diesen 20 Wochen nicht gehandelt wurde, stieg die Jahresrendite des MDA 2020 auf +94,7 %

(Quelle: Value & Momentum Breakouts)

Das Weekly Momentum Gauge® drehte im November ins Positive und erreichte im Dezember den höchsten Stand, den die Gauges jemals verzeichnet haben. Die Stimulierungsmaßnahmen der Fed sind im obigen Bericht über die SOMA-Bestände in dunkelblau dargestellt. Die Wochenwerte steigen wieder an, nachdem sie Anfang Dezember Spitzenwerte über 200 erreicht hatten.

(Wert & Momentum Breakouts)

Zwei bedingte Signale, die sehr wichtig zu beobachten sind:

• Mieden/Minimieren Sie den Handel, wenn der negative Wert höher ist als der positive Momentum-Wert.
• Vermeiden/Minimieren Sie den Handel, wenn der negative Wert über 70 liegt.

Die Daily MDA Momentum Gauges® haben seit ihrer Einführung jeden größeren Richtungswechsel des Marktes korrekt angezeigt. Die detaillierteren Daily Momentum Gauges® sind den Mitgliedern meines Abonnementservices vorbehalten. Diese Bewegungen und Signale wurden in der vergangenen Woche in den Daily Update Artikeln detaillierter aktualisiert:

• V&M Breakout Morning Update – 15. Januar: Märkte niedriger als Anleihen und USD höher und Fed gelockert $24,2 Milliarden in dieser Woche mit $1,9 Billionen in Stimulus vorgeschlagen.
• V&M Breakout Morning Update – 13. Januar: Markets Lower With Continued Impeachment Activity And Crude Oil And Gold Prices Surging Premarket
• V&M Breakout Morning Update – January 11th: Märkte niedriger mit Nachrichten von Trump Impeachment Vote und VIX und Edelmetalle höher Premarket

Die Woche 3 – 2021 Breakout Stocks für die nächste Woche sind:

Die Auswahl in dieser Woche besteht aus 1 Technologie, 1 Kommunikationsdienstleistungen und 2 Aktien aus dem Gesundheitswesen. Diese Aktien werden den Mitgliedern jeden Freitagmorgen kurz vor der Eröffnung vorgestellt und sind bereits um durchschnittlich +1,5 % gestiegen, mit erheblichem Spielraum nach oben. Die Mitglieder meines Dienstes haben für die folgenden zwei Beispielaktien für die Veröffentlichung gestimmt:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Technologie / Elektronische Komponenten
2. VBI Vaccines (VBIV) – Gesundheitswesen / Biotechnologie

LightPath Technologies – Technologie / Elektronische Komponenten

Kursziel: $6.00/Aktie (Siehe meine FAQ #20 zu Kurszielen)

(Quelle: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt optische Komponenten und Baugruppen. Das Unternehmen bietet präzisionsgeformte asphärische Glasoptiken, geformte und diamantgedrehte asphärische Infrarotlinsen und andere optische Komponenten zur Herstellung von Produkten an, die Licht manipulieren. Die Produkte des Unternehmens werden in der Verteidigungsindustrie, in medizinischen Geräten, lasergestützten Industriewerkzeugen, Sicherheitsanwendungen in der Automobilindustrie, Barcode-Scannern, optischer Datenspeicherung, hybriden Faserkoax-Datenübertragungen, Telekommunikation, maschineller Bildverarbeitung und Sensoren sowie in anderen Branchen eingesetzt.

(Quelle: StockRover)

VBI Vaccines – Gesundheitswesen/Biotechnologie

Kursziel: $5.00/Aktie (Siehe meine FAQ #20 zu Kurszielen)

(Quelle: FinViz)

VBI Vaccines Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Impfstoffe für die Behandlung von Infektionskrankheiten und Immunonkologie in Israel, den Vereinigten Staaten und international entwickelt und verkauft. Das Unternehmen bietet Sci-B-Vac an, einen prophylaktischen Hepatitis-B-Impfstoff für Erwachsene, Kinder und Neugeborene.

(Quelle: StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Wenn man die gleichen Parameter des MDA-Breakout-Modells auf nur 30 Aktien des Dow-Index anwendet, ohne Rücksicht auf die Marktkapitalisierung oder die unterdurchschnittliche Volatilität der Mega-Cap-Aktien, kann dies zu starken Breakout-Ergebnissen im Vergleich zu anderen Dow-30-Aktien führen.

Auch wenn ich nicht erwarte, dass Dow-Aktien über den gemessenen fünftägigen Ausbruchszeitraum besser abschneiden werden als typische Ausbruchsaktien, könnte dies den Anlegern eine gute zusätzliche Grundlage bieten, um die künftige Momentum-Performance von Mega-Cap-Aktien kurz- bis mittelfristig zu beurteilen. Die neuesten Picks der wöchentlichen Dow-Auswahlen in Paaren für die letzten 5 Wochen:

Wenn Sie eine viel breitere Auswahl an Mega-Cap-Breakout-Aktien als nur 30 Dow-Werte mit detaillierterer Analyse und starken Renditen suchen, würde ich die monatlich veröffentlichten Growth & Dividend MDA Breakout Picks für eine langfristige Gesamtrendite ohne Dividenden von über 2 % jährlich empfehlen:

• Die Dezember MDA Breakout Growth & Dividend picks liegen derzeit bei +8.8% (ohne hohe Dividenden).
• Die neuen Januar-Auswahlen für 2021 liegen diesen Monat 7,1% im Plus: V&M Ausbrüche: 5 Top Growth & Dividend Stocks For January 2021

The Dow pick for next week is:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen setzt den Kauf der Vorwoche bei 238/Aktie mit starken Ausbruchsbedingungen aus dem negativen Kanal bis Oktober fort. Die Analysten haben Kursziele von 300/Aktie, und die Anlegerstimmung ist zu Beginn des Jahres wieder sehr positiv. Achten Sie darauf, dass der Preis den Hauptwiderstand bei 260/Aktie erreicht.

Hintergrund zu Momentum Breakout Stocks

Wie ich bereits in meinen Recherchen über die Jahre dokumentiert habe, wurden diese MDA Breakout Picks als Hochfrequenzgewinner konzipiert.

Diese dokumentierten Hochfrequenzgewinne in weniger als einer Woche setzen sich bis ins Jahr 2020 fort, und zwar mit Raten, die mehr als viermal so hoch sind wie die durchschnittlichen Aktienmarktrenditen vergleichbarer Aktien mit mindestens 2 $/Aktie und 100 Mio. $ Marktkapitalisierung. Die verbesserten Gewinne aus der weiteren MDA-Forschung im Jahr 2020 sind in jeder Kategorie sowohl größer als auch häufiger als in den Vorjahren. – Die 2020 MDA Breakout Report Card

Die Häufigkeitsraten bleiben sehr ähnlich zu den Renditen, die hier auf Seeking Alpha seit 2017 dokumentiert wurden, und zwar mit Raten, die die Gewinne der Marktrenditen um das Zweifache und im Falle von 5%igen Gewinnen sogar um das Fünffache übertreffen.

(Value & Momentum Breakouts)

Die 2020 Prozentsätze von 208 MDA Breakout Aktien durch 52 Wochen von 2020 mit 4 Aktien jede Woche ausgewählt.

MDA Auswahlen sind auf Aktien über $2/Aktie, $100M Marktkapitalisierung und mehr als 100k durchschnittlichen täglichen Volumen beschränkt. Es hat sich gezeigt, dass Penny-Aktien, die weit unter diesen Mindestwerten liegen, stark von dem Modell profitieren, aber ein viel höheres Risiko mit sich bringen und durch Zuflüsse von Lesern, die dieselben Micro-Cap-Aktien auswählen, verzerrt werden können.

Schlussfolgerung

Diese Aktien setzen den Live-Forward-Test der Breakout-Auswahlalgorithmen aus meiner Doktorarbeit mit kontinuierlichen Verbesserungen gegenüber den Vorjahren fort. Diese Weekly Breakout Picks bestehen aus den kürzesten Laufzeiten von sieben quantitativen Modellen, die ich aus der Top-Finanzforschung veröffentliche und die einjährige Buy/Hold-Value-Aktien beinhalten.

Das aktiv gehandelte V&M Premium Portfolio beendete das Jahr 2020 mit einem Plus von 47,48% über 52 Wochen und schlug damit den S&P 500 in jedem Jahr seit seiner Auflegung. Die Gewinne des Premium-Portfolios wurden in 19 Wochen erzielt, in denen nach den Signalen des Momentum Gauge® auf Cash umgeschichtet wurde, und beinhalten keine zusätzlichen großen Gewinne aus ETF-Bärenfonds, die während der Wochen mit negativen Signalen vorgeschlagen wurden.

Alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher und gesund und haben Sie eine tolle Handelswoche!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

Wenn Sie auf der Suche nach einer großartigen Gemeinschaft sind, die bewährte Finanzmodelle anwendet, mit Picks, die von kurzfristigen Ausbrüchen bis hin zu langfristigen Value- und forensischen Selektionen reichen, dann sollten Sie in Erwägung ziehen, sich unseren mehr als 1.100 herausragenden Mitgliedern bei Value & Momentum Breakouts

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Bekanntgabe: Ich bin/wir sind long FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Ich habe diesen Artikel selbst verfasst, und er gibt meine eigene Meinung wieder. Ich erhalte dafür keine Vergütung (außer von Seeking Alpha). Ich stehe in keiner geschäftlichen Beziehung zu einem Unternehmen, dessen Aktien in diesem Artikel erwähnt werden.

Zusätzliche Offenlegung: Ich bin in mehreren Bullenfonds investiert, die den Signalen des Momentum Gauge® vom November folgen. Ich passe mein Engagement vor Wochenenden und Feiertagen an, um das Risiko dieser 3 Fonds mit hoher Volatilität zu minimieren, die möglicherweise nicht für Ihr Portfolio geeignet sind. Den Lesern wird dringend empfohlen, ihre eigenen optimalen Anlagestrategien in Betracht zu ziehen, um Risiken zu diversifizieren und die Rendite zu steigern.